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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 518.00 | 4 456.00 | 5 062.00 | 9 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 418.00 | 4 456.00 | 8 962.00 | 13 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89 992.00 | 79 237.00 | 10 755.00 | 89 992.00 |
084 Disponibilités | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 690.00 | 79 237.00 | 48 453.00 | 127 690.00 |
110 Total général Actif | 141 106.00 | 83 693.00 | 57 415.00 | 141 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 152.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -9.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 810.00 | 64 977.00 | | 85 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 78 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 812.00 | 143 468.00 | | 85 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 454.00 | 14 328.00 | | 8 454.00 |
242 Autres charges externes. | 89 101.00 | 62 823.00 | | 89 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 544.00 | | 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 909.00 | 16 940.00 | | 19 909.00 |
252 Charges sociales | 1 507.00 | 3 283.00 | | 1 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 225.00 | 97 919.00 | | 121 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 413.00 | 45 549.00 | | -35 413.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 077.00 | 1.00 | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 529.00 | 1 183.00 | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 859.00 | 44 371.00 | | -35 859.00 |