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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 461 836.00 | 209 271.00 | 252 565.00 | 461 836.00 |
040 Immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 196.00 | 209 271.00 | 420 925.00 | 630 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
072 Créances – Autres | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
084 Disponibilités | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
110 Total général Actif | 709 552.00 | 209 271.00 | 500 280.00 | 709 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 931.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 657.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 18 360.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 838.00 | | | 570 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 422.00 | | | 144 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 733.00 | | | 52 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |