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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 544.00 | 6 191.00 | 1 353.00 | 7 544.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 544.00 | 6 191.00 | 301 353.00 | 307 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | 8 000.00 | 7 900.00 | 15 900.00 |
072 Créances – Autres | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 750.00 | 8 000.00 | 46 750.00 | 54 750.00 |
110 Total général Actif | 362 293.00 | 14 191.00 | 348 103.00 | 362 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 47 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 052.00 | 47 000.00 | | 50 052.00 |
242 Autres charges externes. | 45 276.00 | 49 052.00 | | 45 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 275.00 | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
252 Charges sociales | 2 422.00 | 1 272.00 | | 2 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | 1 534.00 | | 1 067.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 842.00 | 52 134.00 | | 61 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 790.00 | -5 134.00 | | -11 790.00 |
280 Produits financiers | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 488.00 | 2 931.00 | | 2 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 120.00 | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 192.00 | -13 354.00 | | 27 192.00 |