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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 222.00 | 222.00 | 25 000.00 | 25 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 501.00 | 2 047.00 | 18 455.00 | 20 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 563.00 | 2 268.00 | 51 295.00 | 53 563.00 |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 207.00 | 2 268.00 | 56 939.00 | 59 207.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 319.00 | -16 907.00 | | -6 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 620.00 | 10 588.00 | | -8 620.00 |
DL TOTAL (I) | -4 939.00 | 3 681.00 | | -4 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 675.00 | 24 796.00 | | 20 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 847.00 | 27.00 | | 40 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 11 885.00 | | 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 878.00 | 40 829.00 | | 61 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 939.00 | 44 510.00 | | 56 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113.00 | 89 304.00 | | 5 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 733.00 | 78 716.00 | | 13 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 620.00 | 10 588.00 | | -8 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 372.00 | 12 191.00 | | 41 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | 12 191.00 | | 8 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 1 952.00 | -222.00 | 95.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | -222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 1 952.00 | | 95.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VC Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VI Groupe et associés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |