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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 844.00 | 42 734.00 | 73 110.00 | 115 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 263.00 | 32 813.00 | 35 450.00 | 68 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 307.00 | 75 546.00 | 108 760.00 | 184 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 740.00 | | 99 740.00 | 99 740.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 913.00 | | 133 913.00 | 133 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 220.00 | 75 546.00 | 242 673.00 | 318 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
DL TOTAL (I) | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 811.00 | | | 174 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 673.00 | | | 242 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 811.00 | | | 174 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 998.00 | | 12 309.00 | 171 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 798.00 | | 12 309.00 | 171 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 424.00 | 35 150.00 | | 44 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 424.00 | 35 150.00 | | 44 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 740.00 | 99 740.00 | | 99 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 060.00 | 62 060.00 | | 62 060.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 855.00 | 104 655.00 | 200.00 | 104 855.00 |
VW T.V.A. | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 811.00 | 174 811.00 | | 174 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
ST Autres comptes | 82 829.00 | | | 82 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |