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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 009.00 | 1 009.00 | 1 100 000.00 | 1 101 009.00 |
BZ Autres créances | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 684.00 | 1 009.00 | 1 111 675.00 | 1 112 684.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 640.00 | 92 184.00 | | 71 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 126.00 | -20 544.00 | | -42 126.00 |
DL TOTAL (I) | 87 514.00 | 129 640.00 | | 87 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 015.00 | 589 494.00 | | 563 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 932.00 | 237 261.00 | | 235 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 460.00 | | 17 081.00 |
EA Autres dettes | 208 132.00 | 145 742.00 | | 208 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 160.00 | 972 957.00 | | 1 024 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 675.00 | 1 102 597.00 | | 1 111 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 498.00 | 478 805.00 | | 469 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 009.00 | | | 1 101 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 132.00 | 208 132.00 | | 208 132.00 |
VC Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 015.00 | 8 353.00 | 554 662.00 | 563 015.00 |
VI Groupe et associés | 235 932.00 | 235 932.00 | | 235 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 160.00 | 469 498.00 | 554 662.00 | 1 024 160.00 |