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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 990.00 | 19 160.00 | 5 830.00 | 24 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 048.00 | 65 932.00 | 166 116.00 | 232 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 910.00 | 94 442.00 | 187 467.00 | 281 910.00 |
BT Marchandises | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BZ Autres créances | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CF Disponibilités | 275 069.00 | | 275 069.00 | 275 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 659.00 | | 405 659.00 | 405 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 568.00 | 94 442.00 | 593 126.00 | 687 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 255.00 | | | 160 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 836.00 | | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 246 738.00 | | | 246 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 538.00 | | | 160 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 366.00 | | | 157 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 388.00 | | | 346 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 126.00 | | | 593 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 737.00 | | | 304 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 063.00 | | 777 063.00 | 777 063.00 |
FG Production vendue services | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 036.00 | | 789 036.00 | 789 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 265.00 | |
GE Autres charges | | | 29 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 573.00 | | | 806 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 926.00 | | | 731 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 559.00 | | 4 351.00 | 277 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 858.00 | | 4 180.00 | 252 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | 171.00 | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 177.00 | 24 265.00 | | 70 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 901.00 | 1 449.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 276.00 | 22 816.00 | | 62 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 366.00 | 157 366.00 | | 157 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 694.00 | 798.00 | 896.00 | 1 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 538.00 | 119 782.00 | 40 756.00 | 160 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 456.00 | 66 935.00 | 15 521.00 | 82 456.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 388.00 | 304 737.00 | 41 651.00 | 346 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
ST Autres comptes | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 637.00 | | | 158 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 316.00 | | | 209 316.00 |