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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 241.00 | 3 041.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 297.00 | 241.00 | 728 056.00 | 728 297.00 |
BT Marchandises | 151 556.00 | | 151 556.00 | 151 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BZ Autres créances | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CF Disponibilités | 269 976.00 | | 269 976.00 | 269 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 687.00 | | 455 687.00 | 455 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 984.00 | 241.00 | 1 183 743.00 | 1 183 984.00 |
CU Autres participations | 725 015.00 | | 725 015.00 | 725 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 442.00 | | | 259 442.00 |
DL TOTAL (I) | 267 442.00 | | | 267 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 740.00 | | | 531 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 554.00 | | | 219 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 890.00 | | | 158 890.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 302.00 | | | 916 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 743.00 | | | 1 183 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 787.00 | | | 470 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 554.00 | 219 554.00 | | 219 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 890.00 | 159 147.00 | | 158 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 740.00 | 86 225.00 | 349 427.00 | 531 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 302.00 | 471 044.00 | 349 427.00 | 916 302.00 |