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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 313.00 | 453.00 | 30 860.00 | 31 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 013.00 | 453.00 | 1 606 560.00 | 1 607 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 624.00 | | 161 624.00 | 161 624.00 |
BZ Autres créances | 512 686.00 | | 512 686.00 | 512 686.00 |
CF Disponibilités | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 017.00 | | 750 017.00 | 750 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 030.00 | 453.00 | 2 356 577.00 | 2 357 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 506 915.00 | | | 506 915.00 |
CU Autres participations | 1 575 500.00 | | 1 575 500.00 | 1 575 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 100.00 | | | 1 548 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 863.00 | | | -131 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 237.00 | | | 1 416 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 260.00 | | | 757 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
EA Autres dettes | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 339.00 | | | 940 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 577.00 | | | 2 356 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 260.00 | | | 757 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 802.00 | | 353 802.00 | 353 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 802.00 | | 353 802.00 | 353 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 256.00 | | | 367 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 119.00 | | | 499 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 863.00 | | | -131 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 607 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 624.00 | 161 624.00 | | 161 624.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VC Groupe et associés | 506 915.00 | | 506 915.00 | 506 915.00 |
VI Groupe et associés | 757 260.00 | | 757 260.00 | 757 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 652.00 | 169 737.00 | 506 915.00 | 676 652.00 |
VW T.V.A. | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 339.00 | 183 079.00 | 757 260.00 | 940 339.00 |