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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 822.00 | 1 678.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 265.00 | 535.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 642.00 | 11 352.00 | 39 289.00 | 50 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 942.00 | 12 440.00 | 58 502.00 | 70 942.00 |
BT Marchandises | 854 547.00 | | 854 547.00 | 854 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 409.00 | 9 733.00 | 1 773 676.00 | 1 783 409.00 |
BZ Autres créances | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 805.00 | 9 733.00 | 2 680 072.00 | 2 689 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 747.00 | 22 173.00 | 2 738 574.00 | 2 760 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 600.00 | | | 252 600.00 |
DL TOTAL (I) | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 057.00 | | | 1 219 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 320.00 | | | 770 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 323.00 | | | 327 323.00 |
EA Autres dettes | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 626.00 | | | 2 369 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 574.00 | | | 2 738 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 745 378.00 | | 5 745 378.00 | 5 745 378.00 |
FG Production vendue services | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 763.00 | | 5 748 763.00 | 5 748 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 103 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 842.00 | | | 5 760 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508 242.00 | | | 5 508 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 600.00 | | | 252 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 440.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 440.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 219 057.00 | 1 219 057.00 | | 1 219 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 320.00 | 770 320.00 | | 770 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 323.00 | 327 323.00 | | 327 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 409.00 | 1 783 409.00 | | 1 783 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 555.00 | 1 834 555.00 | 7 000.00 | 1 841 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 626.00 | 2 369 626.00 | | 2 369 626.00 |