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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 693 000.00 | | 5 693 000.00 | 5 693 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 000.00 | 10 700.00 | 96 300.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 426.00 | 3 160.00 | 50 265.00 | 53 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 239.00 | 106 000.00 | 1 239.00 | 107 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960 666.00 | 119 860.00 | 5 840 805.00 | 5 960 666.00 |
BT Marchandises | 849 402.00 | | 849 402.00 | 849 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 446.00 | | 131 446.00 | 131 446.00 |
BZ Autres créances | 88 751.00 | | 88 751.00 | 88 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 497 140.00 | | 497 140.00 | 497 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 650.00 | | 1 591 650.00 | 1 591 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 316.00 | 119 860.00 | 7 432 455.00 | 7 552 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 704.00 | | | 196 704.00 |
DL TOTAL (I) | 256 704.00 | | | 256 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 991 998.00 | | | 4 991 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 621.00 | | | 1 132 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 025.00 | | | 830 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 105.00 | | | 221 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 175 750.00 | | | 7 175 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 455.00 | | | 7 432 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 304.00 | | | 2 635 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 960 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 960 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 693 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 693 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 107 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 025.00 | 830 025.00 | | 830 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 106.00 | 221 106.00 | | 221 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 240.00 | | 107 240.00 | 107 240.00 |
UX Autres créances clients | 131 447.00 | 131 447.00 | | 131 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 991 999.00 | 451 552.00 | 1 810 732.00 | 4 991 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 607.00 | 1 132 607.00 | | 1 132 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 443 100.00 | | | 5 443 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 101.00 | | | 451 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 902.00 | 243 662.00 | 107 240.00 | 350 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 175 751.00 | 2 635 304.00 | 1 810 732.00 | 7 175 751.00 |