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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 978.00 | 515.00 | 1 463.00 | 1 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 648.00 | 515.00 | 400 133.00 | 400 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 451.00 | 515.00 | 439 937.00 | 440 451.00 |
CU Autres participations | 398 656.00 | | 398 656.00 | 398 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
DK Provisions réglementées | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 768.00 | | | 293 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 056.00 | | | 354 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 937.00 | | | 439 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 417.00 | | | 248 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 398 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 515.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 515.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 946.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
UX Autres créances clients | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 768.00 | 45 350.00 | 184 362.00 | 293 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 056.00 | 105 639.00 | 184 362.00 | 354 056.00 |