| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 826.00 | | 261 826.00 | 261 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 154.00 | 3 973.00 | 19 180.00 | 23 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 588 584.00 | 372 965.00 | 215 618.00 | 588 584.00 |
040 Immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 505.00 | 376 938.00 | 504 567.00 | 881 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 334 107.00 | | 334 107.00 | 334 107.00 |
060 Stock marchandises | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
072 Créances – Autres | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
084 Disponibilités | 97 057.00 | | 97 057.00 | 97 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 078.00 | | 517 078.00 | 517 078.00 |
110 Total général Actif | 1 398 583.00 | 376 938.00 | 1 021 645.00 | 1 398 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 128.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 780.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 877 651.00 | | | 877 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 066.00 | | | 60 066.00 |