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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 713.00 | 106 178.00 | 65 534.00 | 171 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 134.00 | 114 865.00 | 72 268.00 | 187 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 306.00 | 43 057.00 | 380 248.00 | 423 306.00 |
BZ Autres créances | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CF Disponibilités | 200 404.00 | | 200 404.00 | 200 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 543.00 | 43 057.00 | 628 486.00 | 671 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 678.00 | 157 923.00 | 700 755.00 | 858 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 658.00 | | | 68 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 201 072.00 | 160 051.00 | | 201 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 372.00 | 71 021.00 | | 28 372.00 |
DL TOTAL (I) | 303 144.00 | 304 772.00 | | 303 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 214.00 | 213 772.00 | | 176 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 455.00 | 85 873.00 | | 127 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 408.00 | 93 516.00 | | 89 408.00 |
EA Autres dettes | 4 532.00 | 652.00 | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 610.00 | 393 814.00 | | 397 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 755.00 | 698 587.00 | | 700 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 462.00 | 307 671.00 | | 269 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 020.00 | 34 005.00 | 737 025.00 | 703 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 020.00 | 34 005.00 | 737 025.00 | 703 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -2 344.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | 5 369.00 | | 11 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 033.00 | 711 833.00 | | 786 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 661.00 | 640 811.00 | | 757 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 372.00 | 71 021.00 | | 28 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 909.00 | | 47 225.00 | 140 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 187 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 641.00 | | 47 071.00 | 124 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 154.00 | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 038.00 | 9 827.00 | | 105 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 351.00 | 9 827.00 | | 96 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 899.00 | 14 158.00 | | 28 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 899.00 | 14 158.00 | | 28 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 899.00 | 14 158.00 | | 28 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 455.00 | 127 455.00 | | 127 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 354 647.00 | 354 647.00 | | 354 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
VB T. V. A. | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 214.00 | 48 067.00 | 128 147.00 | 176 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 873.00 | 402 480.00 | 75 392.00 | 477 873.00 |
VW T.V.A. | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 610.00 | 269 462.00 | 128 147.00 | 397 610.00 |