| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 644.00 | 39 544.00 | 3 100.00 | 42 644.00 |
BT Marchandises | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 492.00 | 182.00 | 5 310.00 | 5 492.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 747.00 | 182.00 | 15 565.00 | 15 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 392.00 | 39 727.00 | 18 665.00 | 58 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
DH Report à nouveau | 6 498.00 | -2 993.00 | | 6 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 103.00 | 9 492.00 | | -12 103.00 |
DL TOTAL (I) | 7 578.00 | 19 681.00 | | 7 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 4 319.00 | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807.00 | 4 138.00 | | 3 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 749.00 | 3 542.00 | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 086.00 | 19 019.00 | | 11 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 665.00 | 38 701.00 | | 18 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 086.00 | 19 019.00 | | 11 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 661.00 | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 662.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | 483.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 752.00 | 72 970.00 | | 51 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 856.00 | 63 477.00 | | 63 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 103.00 | 9 492.00 | | -12 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 42 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 966.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 511.00 | | 1 966.00 | 41 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |