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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 117 360.00 | | 1 117 360.00 | 1 117 360.00 |
CF Disponibilités | 297 221.00 | | 297 221.00 | 297 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 887.00 | | 1 422 887.00 | 1 422 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 887.00 | 1 000.00 | 1 422 887.00 | 1 423 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
DG Autres réserves | 757 324.00 | 585 838.00 | | 757 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 263.00 | 171 486.00 | | 145 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 749.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 102 068.00 | 963 555.00 | | 1 102 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 162.00 | 359 595.00 | | 299 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 172 589.00 | | 7 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 265.00 | 23 361.00 | | 11 265.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 15 852.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 818.00 | 571 397.00 | | 320 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 887.00 | 1 534 952.00 | | 1 422 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 818.00 | 571 397.00 | | 320 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 400.00 | | | 1 018 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017 400.00 | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 400.00 | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 058.00 | 2 059.00 | 47 117.00 | 46 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 058.00 | 2 059.00 | 47 117.00 | 46 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 162.00 | 302 162.00 | | 302 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125 665.00 | 1 125 665.00 | | 1 125 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 665.00 | 1 125 665.00 | | 1 125 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 818.00 | 320 818.00 | | 320 818.00 |