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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 208.00 | 37 629.00 | 21 579.00 | 59 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 087.00 | 8 701.00 | 1 386.00 | 10 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 355.00 | 46 330.00 | 25 025.00 | 71 355.00 |
BT Marchandises | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 128.00 | 4 143.00 | 49 985.00 | 54 128.00 |
BZ Autres créances | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CF Disponibilités | 446 911.00 | | 446 911.00 | 446 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 777.00 | 4 143.00 | 542 634.00 | 546 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 133.00 | 50 473.00 | 567 660.00 | 618 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 550.00 | 400.00 | | 18 550.00 |
DG Autres réserves | 62 142.00 | 50 378.00 | | 62 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 204.00 | 47 914.00 | | 57 204.00 |
DL TOTAL (I) | 323 396.00 | 284 192.00 | | 323 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 581.00 | 45 338.00 | | 43 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 049.00 | 70 820.00 | | 59 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 096.00 | 71 556.00 | | 63 096.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 4 220.00 | | 3 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 043.00 | 163 194.00 | | 75 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 263.00 | 355 128.00 | | 244 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 660.00 | 639 320.00 | | 567 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 263.00 | 355 128.00 | | 244 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 355.00 | | | 71 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 208.00 | | | 59 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 684.00 | 17 646.00 | | 28 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | 16 179.00 | | 21 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234.00 | 1 467.00 | | 7 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 502.00 | 4 143.00 | 5 502.00 | 5 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 502.00 | 4 143.00 | 5 502.00 | 5 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 502.00 | 4 143.00 | 5 502.00 | 5 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 143.00 | 5 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VI Groupe et associés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 783.00 | 72 783.00 | | 72 783.00 |
VW T.V.A. | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 263.00 | 244 263.00 | | 244 263.00 |