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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 50 410.00 | 43 655.00 | 6 754.00 | 50 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 642.00 | | 115 642.00 | 115 642.00 |
BZ Autres créances | 900 863.00 | 44 836.00 | 856 026.00 | 900 863.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 016 943.00 | 44 836.00 | 972 106.00 | 1 016 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 943.00 | 44 836.00 | 972 106.00 | 1 016 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 618 103.00 | | | 618 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 530 477.00 | -2 251 420.00 | | -2 530 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 209.00 | -279 057.00 | | -764 209.00 |
DL TOTAL (I) | -3 284 687.00 | -2 520 477.00 | | -3 284 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 590.00 | 646 537.00 | | 116 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 718.00 | 2 542 558.00 | | 3 334 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 150.00 | 573 000.00 | | 508 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 858.00 | 205 830.00 | | 184 858.00 |
EA Autres dettes | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 794.00 | 4 080 404.00 | | 4 256 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 106.00 | 1 559 926.00 | | 972 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 189 083.00 | 3 617 333.00 | | 4 189 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 372.00 | | 128 372.00 | 128 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 372.00 | | 128 372.00 | 128 372.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 902.00 | | | 482 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 902.00 | 185.00 | | 482 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965 286.00 | | | 965 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 286.00 | 25.00 | | 965 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 384.00 | 159.00 | | -482 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 276.00 | 102 313.00 | | 611 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 485.00 | 381 370.00 | | 1 375 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 209.00 | -279 057.00 | | -764 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 344.00 | | | 1 642 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 1 606 344.00 | | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591 344.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 344.00 | | | 1 591 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 074.00 | 113 982.00 | 641 057.00 | 527 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 074.00 | 113 982.00 | 641 057.00 | 527 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 643.00 | 35 896.00 | | 115 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | 1.00 | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 147 483 647.00 | 1.00 | | 2 147 483 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 537.00 | 183 467.00 | 463 070.00 | 646 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 514 558.00 | 2 514 558.00 | | 2 514 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
VP Divers | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 154.00 | 37 797.00 | 538 357.00 | 576 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 425.00 | 523 425.00 | | 523 425.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
ST Autres comptes | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 414.00 | | | 191 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 189.00 | | | 202 189.00 |