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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288.00 | 7 637.00 | 651.00 | 8 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 478.00 | 9 999.00 | 479.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 766.00 | 17 636.00 | 1 130.00 | 18 766.00 |
BT Marchandises | 166 927.00 | 12 087.00 | 154 840.00 | 166 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 883.00 | 12 087.00 | 197 796.00 | 209 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 649.00 | 29 723.00 | 198 925.00 | 228 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 185.00 | 34 394.00 | | 27 185.00 |
DL TOTAL (I) | 42 685.00 | 49 894.00 | | 42 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 2 520.00 | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 435.00 | 89 059.00 | | 113 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 191.00 | | 28 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 785.00 | 11 987.00 | | 13 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 240.00 | 131 757.00 | | 156 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 925.00 | 181 651.00 | | 198 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 240.00 | 130 914.00 | | 156 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 847.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 944.00 | 169 539.00 | | 174 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 759.00 | 135 145.00 | | 147 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 185.00 | 34 394.00 | | 27 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 144.00 | | 622.00 | 18 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 144.00 | | 622.00 | 18 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 690.00 | 946.00 | | 16 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 690.00 | 946.00 | | 16 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 220.00 | 127 220.00 | | 127 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |