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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 37.00 | 4 463.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 475.00 | 13 978.00 | 50 497.00 | 64 475.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 775.00 | 14 015.00 | 61 760.00 | 75 775.00 |
060 Stock marchandises | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
072 Créances – Autres | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
084 Disponibilités | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
110 Total général Actif | 163 334.00 | 14 015.00 | 149 319.00 | 163 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 295.00 | | | 369 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 108.00 | | | 108.00 |
230 Autres produits | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 987.00 | | | 375 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 895.00 | | | 193 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
242 Autres charges externes. | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
252 Charges sociales | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 663.00 | | | 366 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 396.00 | | | 49 396.00 |