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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 164.00 | 14 184.00 | 96 979.00 | 111 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 696 458.00 | 3 803.00 | 692 655.00 | 696 458.00 |
040 Immobilisations financières | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 962 623.00 | 17 987.00 | 944 635.00 | 962 623.00 |
072 Créances – Autres | 237 299.00 | | 237 299.00 | 237 299.00 |
084 Disponibilités | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 063.00 | | 268 063.00 | 268 063.00 |
110 Total général Actif | 1 230 686.00 | 17 987.00 | 1 212 698.00 | 1 230 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133 576.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 226 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 656 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 753 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 263 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
224 Production immobilisée | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
230 Autres produits | 954.00 | | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
242 Autres charges externes. | 160 042.00 | | | 160 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
252 Charges sociales | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
262 Autres charges | 449.00 | | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 094.00 | | | 211 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -134 581.00 | | | -134 581.00 |
280 Produits financiers | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 861.00 | | | 861.00 |
294 Charges financières | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -133 576.00 | | | -133 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666 590.00 | | | 666 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875 654.00 | | | 875 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |