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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 1 369.00 | 971.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 166.00 | 4 250.00 | 2 916.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 506.00 | 5 619.00 | 3 887.00 | 9 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 018.00 | | 44 018.00 | 44 018.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 166.00 | | 93 166.00 | 93 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 672.00 | 5 619.00 | 97 053.00 | 102 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
DL TOTAL (I) | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 053.00 | | | 97 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 988.00 | | 324 988.00 | 324 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 988.00 | | 324 988.00 | 324 988.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 195.00 | | | 325 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 386.00 | | | 303 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645.00 | 1 975.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | 1 975.00 | | 3 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
ST Autres comptes | 103 461.00 | | | 103 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YT Sous‐traitance | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |