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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 556.00 | 28 381.00 | 50 174.00 | 78 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 109.00 | 63 739.00 | 112 370.00 | 176 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 116.00 | 93 420.00 | 162 695.00 | 256 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BN En cours de production de biens | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 532.00 | | 179 532.00 | 179 532.00 |
BZ Autres créances | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CF Disponibilités | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 760.00 | | 303 760.00 | 303 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 876.00 | 93 420.00 | 466 455.00 | 559 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 1 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 126.00 | 18 369.00 | | 17 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 615.00 | 42 757.00 | | 41 615.00 |
DL TOTAL (I) | 103 842.00 | 62 226.00 | | 103 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 420.00 | 118 930.00 | | 151 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 883.00 | 238.00 | | 25 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 479.00 | 21 472.00 | | 18 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 713.00 | 48 136.00 | | 99 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 115.00 | 32 895.00 | | 67 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 612.00 | 221 674.00 | | 362 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 455.00 | 283 901.00 | | 466 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 890.00 | 115 610.00 | | 247 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 179 533.00 | 179 533.00 | | 179 533.00 |
VB T. V. A. | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 420.00 | 55 177.00 | 96 243.00 | 151 420.00 |
VI Groupe et associés | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 383.00 | 213 383.00 | | 213 383.00 |
VW T.V.A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 135.00 | 247 892.00 | 96 243.00 | 344 135.00 |