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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 703.00 | 436.00 | 1 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 240.00 | 703.00 | 601 536.00 | 602 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CF Disponibilités | 337 024.00 | | 337 024.00 | 337 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 641.00 | | 382 641.00 | 382 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 882.00 | 703.00 | 984 178.00 | 984 882.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 399.00 | 3 309.00 | | 13 399.00 |
DG Autres réserves | 181 710.00 | | | 181 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 946.00 | 201 800.00 | | 154 946.00 |
DL TOTAL (I) | 950 056.00 | 805 110.00 | | 950 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 2 273.00 | | 6 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 523.00 | 30 603.00 | | 27 523.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 122.00 | 32 876.00 | | 34 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 178.00 | 837 986.00 | | 984 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 083.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 562.00 | 304 033.00 | | 340 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 616.00 | 102 232.00 | | 185 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 946.00 | 201 800.00 | | 154 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 869.00 | 5 709.00 | | 45 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VC Groupe et associés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |