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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 710.00 | 8 882.00 | 45 829.00 | 54 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 420.00 | 9 372.00 | 520 048.00 | 529 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 6 224 219.00 | 2 118 648.00 | 4 105 570.00 | 6 224 219.00 |
CF Disponibilités | 335 060.00 | | 335 060.00 | 335 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564 686.00 | 2 118 648.00 | 4 446 038.00 | 6 564 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 106.00 | 2 128 020.00 | 4 966 086.00 | 7 094 106.00 |
CU Autres participations | 474 537.00 | 490.00 | 474 047.00 | 474 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 864.00 | | | -231 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 190 704.00 | | | -2 190 704.00 |
DK Provisions réglementées | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DL TOTAL (I) | -2 415 731.00 | | | -2 415 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 331 900.00 | | | 7 331 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 817.00 | | | 7 381 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 086.00 | | | 4 966 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 381 817.00 | | | 7 381 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 331 900.00 | | | 7 331 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 036.00 | | 27 047.00 | 503 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663.00 | 474 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 529 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 323.00 | | 23 387.00 | 31 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 713.00 | | 3 660.00 | 471 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579.00 | 7 303.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 7 303.00 | | 1 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 490.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 588.00 | 2 250.00 | | 3 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 118 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 119 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 588.00 | 2 121 388.00 | | 3 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 118 648.00 | | |
UG ‐ Financières | | 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 6 219 064.00 | 6 219 064.00 | | 6 219 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 7 331 900.00 | 7 331 900.00 | | 7 331 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 229 799.00 | 6 229 626.00 | 173.00 | 6 229 799.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 817.00 | 7 381 817.00 | | 7 381 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
ST Autres comptes | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |