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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 477.00 | | 161 477.00 | 161 477.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
DL TOTAL (I) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 481.00 | | | 121 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 477.00 | | | 161 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 482.00 | 20 004.00 | 20 004.00 | 121 482.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 148.00 | 20 670.00 | 80 573.00 | 122 148.00 |