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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933.00 | 69.00 | 864.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 973.00 | 69.00 | 335 904.00 | 335 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 116 271.00 | | 116 271.00 | 116 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 518.00 | | 128 518.00 | 128 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 491.00 | 69.00 | 464 422.00 | 464 491.00 |
CU Autres participations | 335 040.00 | | 335 040.00 | 335 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 194.00 | -4 030.00 | | 108 194.00 |
DL TOTAL (I) | 351 164.00 | 242 970.00 | | 351 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 556.00 | 92 492.00 | | 93 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 943.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 702.00 | 14 141.00 | | 17 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 258.00 | 108 576.00 | | 113 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 422.00 | 351 546.00 | | 464 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 524.00 | | 129 524.00 | 129 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 524.00 | | 129 524.00 | 129 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 827.00 | 41 206.00 | | 268 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 633.00 | 45 236.00 | | 160 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 194.00 | -4 030.00 | | 108 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 040.00 | | 933.00 | 335 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335 040.00 | | | 335 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 973.00 | | | 335 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 040.00 | | | 335 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UX Autres créances clients | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 258.00 | 113 258.00 | | 113 258.00 |