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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 824.00 | 12 843.00 | 72 982.00 | 85 824.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 044.00 | 12 843.00 | 111 202.00 | 124 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
072 Créances – Autres | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
084 Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
110 Total général Actif | 158 219.00 | 12 843.00 | 145 376.00 | 158 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 142.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348.00 | | | 348.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 977.00 | | | 158 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211.00 | | | 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 772.00 | | | 177 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 375.00 | 2 359.00 | | 59 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 841.00 | -2 359.00 | | -7 841.00 |
242 Autres charges externes. | 71 057.00 | 16 439.00 | | 71 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 371.00 | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
252 Charges sociales | 12 339.00 | 235.00 | | 12 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 600.00 | 1 779.00 | | 13 600.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 092.00 | 18 823.00 | | 212 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 320.00 | -18 823.00 | | -34 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 535.00 | 14 200.00 | | 42 535.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | 4 904.00 | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 789.00 | 13 600.00 | | 6 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37.00 | -23 128.00 | | 37.00 |