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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797 118.00 | | 1 797 118.00 | 1 797 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 171.00 | | 2 044 170.00 | 2 044 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BZ Autres créances | 110 947.00 | | 110 947.00 | 110 947.00 |
CF Disponibilités | 368 807.00 | | 368 807.00 | 368 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 854.00 | | 496 854.00 | 496 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 586.00 | | 2 590 586.00 | 2 590 586.00 |
CU Autres participations | 247 051.00 | | 247 051.00 | 247 051.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 177.00 | | | -9 177.00 |
DL TOTAL (I) | 167 682.00 | | | 167 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 602.00 | | | 2 388 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 775.00 | 6.00 | | 2 422 775.00 |
ED (V) | 127.00 | | | 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 586.00 | | | 2 590 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 164.00 | | | 181 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 341.00 | | | 190 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 177.00 | | | -9 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797 119.00 | | 1 797 119.00 | 1 797 119.00 |
UX Autres créances clients | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VB T. V. A. | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VC Groupe et associés | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 603.00 | 337 806.00 | 1 354 964.00 | 2 388 603.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 165.00 | 128 046.00 | 1 797 119.00 | 1 925 165.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 776.00 | 371 979.00 | 1 354 964.00 | 2 422 776.00 |