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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 852.00 | 36 862.00 | 50 990.00 | 87 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 652.00 | 36 862.00 | 116 790.00 | 153 652.00 |
060 Stock marchandises | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331 003.00 | | 331 003.00 | 331 003.00 |
072 Créances – Autres | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
084 Disponibilités | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 835.00 | | 525 835.00 | 525 835.00 |
110 Total général Actif | 679 487.00 | 36 862.00 | 642 625.00 | 679 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 278 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 462.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 815.00 | | | 150 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 239.00 | | | 43 239.00 |