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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 507.00 | 105 619.00 | 25 888.00 | 131 507.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 257.00 | 105 619.00 | 93 638.00 | 199 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
072 Créances – Autres | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
084 Disponibilités | 246 119.00 | | 246 119.00 | 246 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 226.00 | | 309 226.00 | 309 226.00 |
110 Total général Actif | 508 483.00 | 105 619.00 | 402 864.00 | 508 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 055.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 877.00 | 104 124.00 | 52 753.00 | 156 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 027.00 | 117 524.00 | 120 503.00 | 238 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CF Disponibilités | 198 896.00 | | 198 896.00 | 198 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 263.00 | | 236 263.00 | 236 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 290.00 | 117 524.00 | 356 766.00 | 474 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 899.00 | 151 367.00 | | 167 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 607.00 | 96 603.00 | | 28 607.00 |
DL TOTAL (I) | 197 606.00 | 248 969.00 | | 197 606.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 967.00 | 67 019.00 | | 39 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 882.00 | 18 964.00 | | 20 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 310.00 | 67 911.00 | | 98 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 160.00 | 153 895.00 | | 159 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 766.00 | 402 864.00 | | 356 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 203.00 | | | 192 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |