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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 244 500.00 | | 244 500.00 | 244 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 129.00 | 78 788.00 | 49 340.00 | 128 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 073.00 | 95 232.00 | 293 840.00 | 389 073.00 |
BT Marchandises | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 441.00 | 18 769.00 | 12 671.00 | 31 441.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 144 932.00 | | 144 932.00 | 144 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 753.00 | 18 769.00 | 218 984.00 | 237 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 826.00 | 114 001.00 | 512 824.00 | 626 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 818.00 | 118 932.00 | | 142 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 150.00 | 23 886.00 | | 39 150.00 |
DL TOTAL (I) | 192 968.00 | 153 818.00 | | 192 968.00 |
DP Provisions pour risques | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 989.00 | 207 663.00 | | 133 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 837.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 970.00 | 113 355.00 | | 109 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | 11 219.00 | | 23 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 483.00 | 28 976.00 | | 44 483.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 566.00 | 362 160.00 | | 312 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 824.00 | 523 267.00 | | 512 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 435.00 | 10 797.00 | | 84 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 157.00 | 10 797.00 | | 69 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
6T Sur comptes clients | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 989.00 | 133 989.00 | | 133 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 597.00 | 202 597.00 | | 202 597.00 |