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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 550.00 | 2 909.00 | 2 641.00 | 5 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 565.00 | 39 060.00 | 3 505.00 | 42 565.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 315.00 | 41 969.00 | 87 347.00 | 129 315.00 |
060 Stock marchandises | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
072 Créances – Autres | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
084 Disponibilités | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
110 Total général Actif | 244 988.00 | 41 969.00 | 203 019.00 | 244 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 782.00 | 343 144.00 | | 403 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | 500.00 | | 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 35 210.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 72.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 118.00 | 378 926.00 | | 404 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 476.00 | 177 937.00 | | 212 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | -3 933.00 | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 47 687.00 | 47 272.00 | | 47 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 272.00 | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 113.00 | 110 155.00 | | 113 113.00 |
252 Charges sociales | 9 041.00 | 4 702.00 | | 9 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 104.00 | 5 657.00 | | 4 104.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 39.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 721.00 | 343 102.00 | | 387 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 396.00 | 35 824.00 | | 16 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 075.00 | 500.00 | | 1 075.00 |
294 Charges financières | 2 393.00 | 2 924.00 | | 2 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 078.00 | 33 400.00 | | 15 078.00 |