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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 734.00 | 120 630.00 | 4 103.00 | 124 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 548.00 | 27 228.00 | 4 319.00 | 31 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 797.00 | 147 859.00 | 154 938.00 | 302 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BT Marchandises | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 202 519.00 | | 202 519.00 | 202 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 994.00 | | 265 994.00 | 265 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 792.00 | 147 859.00 | 420 933.00 | 568 792.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 991.00 | 217 161.00 | | 223 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 574.00 | 78 259.00 | | 92 574.00 |
DL TOTAL (I) | 325 365.00 | 304 221.00 | | 325 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 5 113.00 | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 779.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 777.00 | 12 009.00 | | 20 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 973.00 | 42 847.00 | | 65 973.00 |
EA Autres dettes | 7 306.00 | 8 543.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 568.00 | 69 292.00 | | 95 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 933.00 | 373 513.00 | | 420 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 568.00 | 68 558.00 | | 95 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 964.00 | | 1 833.00 | 300 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 449.00 | | 1 833.00 | 154 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 882.00 | 6 976.00 | | 140 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 882.00 | 6 976.00 | | 140 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |