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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 638.00 | 3 450.00 | 22 188.00 | 25 638.00 |
AP Constructions | 13 310.00 | 6 991.00 | 6 319.00 | 13 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 707.00 | 14 149.00 | 1 558.00 | 15 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 086.00 | 31 841.00 | 29 245.00 | 61 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 322.00 | 56 431.00 | 123 890.00 | 180 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
BT Marchandises | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 322.00 | | 155 322.00 | 155 322.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 586.00 | | 344 586.00 | 344 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 908.00 | 56 431.00 | 468 476.00 | 524 908.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
DH Report à nouveau | | -23 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 407.00 | 91 039.00 | | 84 407.00 |
DL TOTAL (I) | 153 405.00 | 68 998.00 | | 153 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 870.00 | 88 347.00 | | 58 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 34 867.00 | | 1 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 579.00 | 91 246.00 | | 56 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 327.00 | 24 694.00 | | 72 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 622.00 | 51 416.00 | | 117 622.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | 8 700.00 | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 071.00 | 299 269.00 | | 315 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 476.00 | 368 267.00 | | 468 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 398.00 | | 15 405.00 | 167 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 180 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 331.00 | 99 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 809.00 | | 14 573.00 | 86 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 983.00 | | 832.00 | 5 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 781.00 | 12 532.00 | 1 882.00 | 45 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 331.00 | 12 532.00 | 1 882.00 | 42 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 829.00 | 23 659.00 | 35 169.00 | 58 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 351.00 | 160 947.00 | 6 404.00 | 167 351.00 |
VW T.V.A. | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 492.00 | 223 322.00 | 35 169.00 | 258 492.00 |