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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 676.00 | 7 908.00 | 3 768.00 | 11 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 697.00 | 39 375.00 | 21 322.00 | 60 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 291.00 | 47 835.00 | 51 456.00 | 99 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
BN En cours de production de biens | 113 650.00 | | 113 650.00 | 113 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CF Disponibilités | 227 449.00 | | 227 449.00 | 227 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 617.00 | | 420 617.00 | 420 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 908.00 | 47 835.00 | 472 073.00 | 519 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 624.00 | 32 978.00 | | 76 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 372.00 | 53 647.00 | | 79 372.00 |
DL TOTAL (I) | 265 997.00 | 196 624.00 | | 265 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 484.00 | 28 474.00 | | 11 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 912.00 | 9 732.00 | | 18 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 049.00 | 47 295.00 | | 102 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 50 977.00 | | 48 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 795.00 | 5 813.00 | | 24 795.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 077.00 | 142 374.00 | | 206 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 073.00 | 338 998.00 | | 472 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 028.00 | 95 079.00 | | 104 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 364.00 | | 1 948.00 | 103 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 021.00 | 26 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 021.00 | 99 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 683.00 | | 1 690.00 | 70 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 129.00 | | 258.00 | 32 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 227.00 | 12 608.00 | | 35 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 675.00 | 12 608.00 | | 34 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UP Prêts | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VC Groupe et associés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VI Groupe et associés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 028.00 | 104 028.00 | | 104 028.00 |