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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 3 441.00 | 1 959.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 668.00 | 39 191.00 | 6 477.00 | 45 668.00 |
BT Marchandises | 243 127.00 | | 243 127.00 | 243 127.00 |
BZ Autres créances | 54 358.00 | | 54 358.00 | 54 358.00 |
CF Disponibilités | 74 541.00 | | 74 541.00 | 74 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 026.00 | | 372 026.00 | 372 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 694.00 | 39 191.00 | 378 503.00 | 417 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 287.00 | 115 859.00 | | 129 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 651.00 | 13 428.00 | | 49 651.00 |
DL TOTAL (I) | 184 438.00 | 134 787.00 | | 184 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | 832.00 | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 319.00 | 132 433.00 | | 141 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 373.00 | 18 649.00 | | 46 373.00 |
EA Autres dettes | | 1 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 065.00 | 153 129.00 | | 194 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 503.00 | 287 916.00 | | 378 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 065.00 | 153 129.00 | | 194 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 333.00 | | 1 336.00 | 44 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814.00 | | 1 336.00 | 4 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 542.00 | 649.00 | | 38 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | 649.00 | | 3 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VI Groupe et associés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 065.00 | 194 065.00 | | 194 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 793.00 | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 823.00 | 10 377.00 | | 7 823.00 |
ST Autres comptes | 37 699.00 | 37 283.00 | | 37 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 508.00 | 18 668.00 | | 70 508.00 |
YT Sous‐traitance | 28 268.00 | 41 968.00 | | 28 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | 1 799.00 | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 707.00 | 2 592.00 | | 2 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 148.00 | 115 438.00 | | 214 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 302.00 | 103 186.00 | | 158 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 297.00 | 108 297.00 | | 144 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |