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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 964.00 | 2 150.00 | 5 814.00 | 7 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 600.00 | 1 292.00 | 19 308.00 | 20 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 515.00 | 3 442.00 | 138 072.00 | 141 515.00 |
060 Stock marchandises | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
084 Disponibilités | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
110 Total général Actif | 262 319.00 | 3 442.00 | 258 876.00 | 262 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 232.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 225.00 | | | 10 225.00 |