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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 607.00 | 10 519.00 | 2 088.00 | 12 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 986.00 | 10 581.00 | 19 405.00 | 29 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 548.00 | 50 455.00 | 119 093.00 | 169 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 368.00 | 71 555.00 | 171 812.00 | 243 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 992.00 | | 234 992.00 | 234 992.00 |
BZ Autres créances | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CF Disponibilités | 183 243.00 | | 183 243.00 | 183 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 138.00 | | 436 138.00 | 436 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 507.00 | 71 556.00 | 607 951.00 | 679 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
DH Report à nouveau | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 864.00 | 23 212.00 | | 36 864.00 |
DL TOTAL (I) | 128 805.00 | 91 940.00 | | 128 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 325.00 | 188 400.00 | | 164 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 316.00 | 20 850.00 | | 21 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 489.00 | 58 131.00 | | 64 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 664.00 | 138 445.00 | | 215 664.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 4 431.00 | | 2 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 276.00 | 41 994.00 | | 11 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 145.00 | 452 253.00 | | 479 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 951.00 | 544 193.00 | | 607 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 609.00 | | 35 418.00 | 208 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 243 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659.00 | 12 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 118.00 | | 35 416.00 | 164 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 223.00 | | 2.00 | 31 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 060.00 | 30 643.00 | 147.00 | 41 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | 3 345.00 | 147.00 | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 739.00 | 27 297.00 | | 33 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 234 992.00 | 234 992.00 | | 234 992.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 325.00 | 45 969.00 | 61 254.00 | 164 325.00 |
VI Groupe et associés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 339.00 | 252 536.00 | 4 803.00 | 257 339.00 |
VW T.V.A. | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 145.00 | 360 789.00 | 61 254.00 | 479 145.00 |