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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 867.00 | 3 902.00 | 2 965.00 | 6 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 731.00 | 19 658.00 | 36 073.00 | 55 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 469.00 | 23 560.00 | 43 909.00 | 67 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 544.00 | | 312 544.00 | 312 544.00 |
BZ Autres créances | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 395.00 | | 80 395.00 | 80 395.00 |
CF Disponibilités | 137 210.00 | | 137 210.00 | 137 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 824.00 | | 67 824.00 | 67 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 769.00 | | 645 769.00 | 645 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 238.00 | 23 560.00 | 689 678.00 | 713 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 047.00 | 207 350.00 | | 267 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 440.00 | 102 597.00 | | 73 440.00 |
DL TOTAL (I) | 356 987.00 | 326 447.00 | | 356 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 197.00 | 14 374.00 | | 27 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 452.00 | 187 311.00 | | 168 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 696.00 | 77 165.00 | | 50 696.00 |
EA Autres dettes | 49 204.00 | 3.00 | | 49 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 691.00 | 278 855.00 | | 332 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 678.00 | 605 301.00 | | 689 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 436.00 | | 41 853.00 | 70 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 821.00 | 67 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 821.00 | 62 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 065.00 | | 41 353.00 | 61 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | 500.00 | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 515.00 | 14 970.00 | 19 925.00 | 28 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 515.00 | 14 970.00 | 19 925.00 | 28 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 452.00 | 168 452.00 | | 168 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 312 544.00 | 312 544.00 | | 312 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 197.00 | 12 189.00 | 15 009.00 | 27 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 919.00 | 410 048.00 | 4 871.00 | 414 919.00 |
VW T.V.A. | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 549.00 | 280 540.00 | 15 009.00 | 295 549.00 |