| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 347.00 | 193.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 443.00 | 35 675.00 | 75 768.00 | 111 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 983.00 | 36 022.00 | 81 961.00 | 117 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 618.00 | 36 022.00 | 138 596.00 | 174 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 699.00 | 63 228.00 | | 14 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 528.00 | 1 161.00 | | 48 528.00 |
DH Report à nouveau | -61 222.00 | | | -61 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 590.00 | -62 383.00 | | -129 590.00 |
DL TOTAL (I) | -72 584.00 | 57 006.00 | | -72 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 416.00 | 281 805.00 | | 164 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 14 088.00 | | 9 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 999.00 | 98 949.00 | | 36 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 180.00 | 394 879.00 | | 211 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 596.00 | 451 884.00 | | 138 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 200.00 | 337 228.00 | | 146 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 022.00 | 10 792.00 | | 39 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 500.00 | | 538 500.00 | 538 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 500.00 | | 538 500.00 | 538 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 822.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 086.00 | 5 595.00 | | 139 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 086.00 | -5 595.00 | | -56 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 219.00 | 770 543.00 | | 626 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 808.00 | 832 925.00 | | 755 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 590.00 | -62 383.00 | | -129 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 044.00 | | 716.00 | 369 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 777.00 | 117 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 777.00 | 111 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 044.00 | | 716.00 | 363 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 145.00 | 51 822.00 | 112 945.00 | 97 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 145.00 | 51 822.00 | 112 945.00 | 97 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 394.00 | 60 414.00 | 64 980.00 | 125 394.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 635.00 | 56 635.00 | 6 000.00 | 62 635.00 |
VW T.V.A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 180.00 | 146 200.00 | 64 980.00 | 211 180.00 |