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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 18 448.00 | 5 075.00 | 13 374.00 | 18 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 578.00 | 6 411.00 | 7 167.00 | 13 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 577.00 | 14 488.00 | 12 088.00 | 26 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 458.00 | 25 974.00 | 114 484.00 | 140 458.00 |
BT Marchandises | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 321.00 | | 223 321.00 | 223 321.00 |
BZ Autres créances | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CF Disponibilités | 53 913.00 | | 53 913.00 | 53 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 056.00 | | 401 056.00 | 401 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 514.00 | 25 974.00 | 515 540.00 | 541 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 217.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 691.00 | 1 126.00 | | 2 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 473.00 | 52 848.00 | | 70 473.00 |
DL TOTAL (I) | 140 664.00 | 90 191.00 | | 140 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 286.00 | 180 774.00 | | 146 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 897.00 | 11 279.00 | | 51 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 761.00 | 15 193.00 | | 21 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 227.00 | 58 693.00 | | 64 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 703.00 | 62 881.00 | | 90 703.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 876.00 | 329 201.00 | | 374 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 540.00 | 419 393.00 | | 515 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 763.00 | | 994.00 | 141 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 140 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 58 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 908.00 | | 994.00 | 59 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 776.00 | 11 306.00 | 2 108.00 | 16 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 776.00 | 11 306.00 | 2 108.00 | 16 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 223 321.00 | 223 321.00 | | 223 321.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 286.00 | 35 009.00 | 111 277.00 | 146 286.00 |
VI Groupe et associés | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 902.00 | 231 302.00 | 9 600.00 | 240 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 114.00 | 241 837.00 | 111 277.00 | 353 114.00 |