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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 563.00 | | 163 563.00 | 163 563.00 |
BZ Autres créances | 204 359.00 | | 204 359.00 | 204 359.00 |
CF Disponibilités | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 234.00 | | 225 234.00 | 225 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 797.00 | | 388 797.00 | 388 797.00 |
CU Autres participations | 163 563.00 | | 163 563.00 | 163 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 059.00 | -5 308.00 | | -19 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 950.00 | -13 752.00 | | -12 950.00 |
DK Provisions réglementées | 2 990.00 | 1 977.00 | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | -28 019.00 | -16 082.00 | | -28 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 421.00 | 180 008.00 | | 210 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
EA Autres dettes | 202 112.00 | 202 145.00 | | 202 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 816.00 | 386 436.00 | | 416 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 797.00 | 370 354.00 | | 388 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 525.00 | 206 948.00 | | 232 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 1 023.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -1 013.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676.00 | 2 404.00 | | 7 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 626.00 | 16 156.00 | | 20 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 950.00 | -13 752.00 | | -12 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 543.00 | | 20.00 | 163 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 543.00 | | 20.00 | 163 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 977.00 | 1 013.00 | | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977.00 | 1 013.00 | | 1 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 112.00 | 202 112.00 | | 202 112.00 |
VC Groupe et associés | 204 359.00 | 204 359.00 | | 204 359.00 |
VI Groupe et associés | 210 421.00 | 30 413.00 | 180 008.00 | 210 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 359.00 | 204 359.00 | | 204 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 816.00 | 232 525.00 | 184 291.00 | 416 816.00 |