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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 084.00 | | 2 012 084.00 | 2 012 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 937 405.00 | | 937 405.00 | 937 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 405.00 | | 937 405.00 | 937 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 489.00 | | 2 949 489.00 | 2 949 489.00 |
CU Autres participations | 2 000 064.00 | | 2 000 064.00 | 2 000 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 235.00 | | | 1 037 235.00 |
DK Provisions réglementées | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 772.00 | | | 1 317 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 528.00 | | | 1 619 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 717.00 | | | 1 631 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 489.00 | | | 2 949 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 085 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | | | -4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 111.00 | | | 1 099 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 876.00 | | | 61 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 235.00 | | | 1 037 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 528.00 | 146 251.00 | 584 898.00 | 1 619 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 763 542.00 | | | 1 763 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 951.00 | | | 144 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 717.00 | 158 440.00 | 584 898.00 | 1 631 717.00 |