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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 243.00 | 747.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 682.00 | 7 758.00 | 10 924.00 | 18 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 427.00 | 10 516.00 | 11 911.00 | 22 427.00 |
BN En cours de production de biens | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BT Marchandises | 151 492.00 | | 151 492.00 | 151 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 871.00 | 43 554.00 | 300 318.00 | 343 871.00 |
BZ Autres créances | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
CF Disponibilités | 155 352.00 | | 155 352.00 | 155 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 456.00 | 43 554.00 | 801 903.00 | 845 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 883.00 | 54 070.00 | 813 813.00 | 867 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 274.00 | | | 255 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
DL TOTAL (I) | 365 967.00 | | | 365 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 057.00 | | | 113 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 507.00 | | | 128 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 798.00 | | | 125 798.00 |
EA Autres dettes | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 846.00 | | | 447 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 813.00 | | | 813 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 669.00 | | | 364 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 029.00 | | 12 398.00 | 10 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 514.00 | | 12 158.00 | 7 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 790.00 | 2 702.00 | | 7 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | 2 702.00 | | 5 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 291 607.00 | 291 607.00 | | 291 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
VB T. V. A. | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 901.00 | 431 901.00 | | 431 901.00 |