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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | 1 737.00 | 80.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 112.00 | 3 409.00 | 7 703.00 | 11 112.00 |
BT Marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 285.00 | 3 409.00 | 19 876.00 | 23 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
DH Report à nouveau | -81 712.00 | -74 236.00 | | -81 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 520.00 | -7 477.00 | | -8 520.00 |
DL TOTAL (I) | -21 462.00 | -12 942.00 | | -21 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 633.00 | 38 726.00 | | 40 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 212.00 | | 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 338.00 | 39 855.00 | | 41 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 876.00 | 26 913.00 | | 19 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 462.00 | 4 583.00 | | 7 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 462.00 | 4 583.00 | | 7 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 462.00 | -4 583.00 | | -7 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081.00 | 12 077.00 | | 7 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 601.00 | 19 554.00 | | 15 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 520.00 | -7 477.00 | | -8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301.00 | 108.00 | | 3 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | 108.00 | | 2 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 338.00 | 705.00 | | 41 338.00 |