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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 7 373.00 | 40 627.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 728.00 | 48 064.00 | 87 665.00 | 135 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 028.00 | 55 437.00 | 162 592.00 | 218 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 312.00 | | 1 017 312.00 | 1 017 312.00 |
BZ Autres créances | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CF Disponibilités | 698 054.00 | | 698 054.00 | 698 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 536.00 | | 1 858 535.00 | 1 858 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 563.00 | 55 437.00 | 2 021 126.00 | 2 076 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 1 355 035.00 | 1 349 204.00 | | 1 355 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 191.00 | 5 831.00 | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 768.00 | 1 381 577.00 | | 1 387 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 328.00 | 342 189.00 | | 380 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 370.00 | 22 291.00 | | 60 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 720.00 | 159 718.00 | | 185 720.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 4 839.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 358.00 | 529 039.00 | | 633 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 126.00 | 1 910 616.00 | | 2 021 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 930.00 | | 29 393.00 | 192 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 218 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 195 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 630.00 | | 29 393.00 | 170 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 980.00 | 17 752.00 | 4 295.00 | 41 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 980.00 | 17 752.00 | 4 295.00 | 41 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 705.00 | 185 705.00 | | 185 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 312.00 | 1 017 312.00 | | 1 017 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 952.00 | 248 179.00 | 67 287.00 | 325 952.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 722.00 | 1 110 422.00 | 22 300.00 | 1 132 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 358.00 | 555 585.00 | 67 287.00 | 633 358.00 |