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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 494.00 | 110 806.00 | 5 688.00 | 116 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 025.00 | 245 208.00 | 31 818.00 | 277 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 940.00 | 356 014.00 | 59 927.00 | 415 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 892.00 | 155 099.00 | 699 793.00 | 854 892.00 |
BZ Autres créances | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
CF Disponibilités | 1 225 718.00 | | 1 225 718.00 | 1 225 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 356.00 | 155 099.00 | 2 001 257.00 | 2 156 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 297.00 | 511 113.00 | 2 061 183.00 | 2 572 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 359 161.00 | 359 161.00 | | 359 161.00 |
DH Report à nouveau | 506 777.00 | 411 626.00 | | 506 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 225.00 | 95 151.00 | | 307 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 412.00 | 874 188.00 | | 1 181 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 402.00 | 28 395.00 | | 134 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 765.00 | 223 039.00 | | 390 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 155.00 | 354 132.00 | | 347 155.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | 5 480.00 | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 771.00 | 611 047.00 | | 879 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 183.00 | 1 485 234.00 | | 2 061 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 245.00 | | 18 545.00 | 398 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 22 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 415 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 494.00 | | | 116 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 330.00 | | 17 695.00 | 259 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 421.00 | | 850.00 | 22 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 499.00 | 31 515.00 | | 324 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 705.00 | 9 101.00 | | 101 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 794.00 | 22 413.00 | | 222 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 994.00 | 1 467.00 | 1 362.00 | 154 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 994.00 | 1 467.00 | 1 362.00 | 154 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 994.00 | 1 467.00 | 1 362.00 | 154 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 765.00 | 390 765.00 | | 390 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
UX Autres créances clients | 854 892.00 | 854 892.00 | | 854 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VI Groupe et associés | 134 402.00 | 134 402.00 | | 134 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 059.00 | 930 639.00 | 22 421.00 | 953 059.00 |
VW T.V.A. | 207 668.00 | 207 668.00 | | 207 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 771.00 | 879 771.00 | | 879 771.00 |