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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 770.00 | 3 993.00 | 1 777.00 | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 532.00 | 25 703.00 | 61 830.00 | 87 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 352.00 | 29 695.00 | 65 657.00 | 95 352.00 |
BT Marchandises | 742 882.00 | | 742 882.00 | 742 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BZ Autres créances | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
CF Disponibilités | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 873.00 | | 830 873.00 | 830 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 225.00 | 29 695.00 | 896 530.00 | 926 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 126.00 | 149 802.00 | | 169 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 159.00 | 55 424.00 | | 8 159.00 |
DL TOTAL (I) | 182 785.00 | 210 726.00 | | 182 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 168.00 | 133 534.00 | | 233 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 610.00 | 420 564.00 | | 428 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 39 400.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 574.00 | 20 390.00 | | 39 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504.00 | 35 876.00 | | 7 504.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 60.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 745.00 | 649 824.00 | | 713 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 530.00 | 860 550.00 | | 896 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 610.00 | | | 428 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 802.00 | | 10 550.00 | 84 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 752.00 | | 10 550.00 | 82 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 706.00 | 9 990.00 | | 19 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 706.00 | 9 990.00 | | 19 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 117.00 | 168 572.00 | 64 545.00 | 233 117.00 |
VI Groupe et associés | 428 610.00 | 428 610.00 | | 428 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 509.00 | | | 131 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 745.00 | 645 200.00 | 64 545.00 | 709 745.00 |