| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 578.00 | 63 625.00 | 9 953.00 | 73 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 234.00 | 71 665.00 | 31 569.00 | 103 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 122.00 | | 155 122.00 | 155 122.00 |
BZ Autres créances | 137 792.00 | | 137 792.00 | 137 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 116 446.00 | | 116 446.00 | 116 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 521.00 | | 410 521.00 | 410 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 755.00 | 71 665.00 | 442 089.00 | 513 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
DH Report à nouveau | 47 132.00 | 76 351.00 | | 47 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 088.00 | 17 982.00 | | 54 088.00 |
DL TOTAL (I) | 145 194.00 | 138 307.00 | | 145 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 442.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 42.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 632.00 | 160 154.00 | | 193 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 009.00 | 90 959.00 | | 103 009.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 895.00 | 251 644.00 | | 296 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 089.00 | 389 951.00 | | 442 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 895.00 | 251 173.00 | | 296 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 514.00 | | 548 514.00 | 548 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 514.00 | | 548 514.00 | 548 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 2 709.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 2 709.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 15 586.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 15 586.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | -12 877.00 | | -1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | 3 418.00 | | 13 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 961.00 | 457 562.00 | | 548 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 873.00 | 439 581.00 | | 494 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 088.00 | 17 982.00 | | 54 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 994.00 | 5 934.00 | | 64 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 954.00 | 5 934.00 | | 61 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 632.00 | 193 632.00 | | 193 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
UX Autres créances clients | 155 122.00 | 155 122.00 | | 155 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VB T. V. A. | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VC Groupe et associés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 430.00 | 292 914.00 | 8 516.00 | 301 430.00 |
VW T.V.A. | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 895.00 | 296 895.00 | | 296 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 007.00 | 582.00 | | 2 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 729.00 | 10 161.00 | | 12 729.00 |
ST Autres comptes | 58 408.00 | 46 764.00 | | 58 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 258.00 | 40 951.00 | | 34 258.00 |
YT Sous‐traitance | 79 399.00 | 101 138.00 | | 79 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 396.00 | 362.00 | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 108.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 007.00 | 1 690.00 | | 2 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 421.00 | 98 410.00 | | 81 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 719.00 | 75 753.00 | | 17 719.00 |
ZE Dividendes | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 190.00 | 199 377.00 | | 185 190.00 |